Iron Condor schoolvoorbeeld
Een schoolvoorbeeld van een Iron Condor. Dit is precies wat we willen, positie innemen bij de start van het trappetje en dat daarna de koers zijwaarts beweegt. Inmiddels verdwijnt de tijdverwachtingswaarde elke dag een beetje uit de optiekoersen en mogen we uiteindelijk het bedrag dat we bij de start van het trappetje hebben mogen ontvangen uiteindelijk in de zak houden. We zouden daarmee kunnen wachten tot expiratiedag maar dat doen we niet. Weekendbeleggers sluiten de zaak altijd 1 week eerder omdat in de laatste week er nog van alles kan gebeuren. Zo zou het zo maar kunnen dat de in weken opgebouwde winst de laatste week nog verdwijnt, dat willen we niet. Dus verkopen we bij 75% a 80% van de winst die we die maand hadden kunnen maken. De AEX augustus maandoptieserie is op 22 juli al met winst verkocht. Volgende week start de september serie (altijd 2e vrijdag van de maand). Benieuwd of de prijzen interessant genoeg zijn om in te stappen. Wordt nog best lastig met die lage volatiliteit. Alhoewel die zelfde (extreem) lage volatiliteit heeft ons sinds april 2012 al bijna 60% rendement opgeleverd zonder een enkel verlies te mogen noteren. Wow!
