|
|
U ontvangt deze mailing omdat
u zich hiervoor zelf heeft opgegeven.
Beste <<First Name>>,
Hierbij bied ik u aan de nieuwsbrief van april.
Gisteren is de maandserie april met ruime winst afgesloten.
Lees hoe wij onze leden elke week informeren over de
rendementsontwikkeling.
En onze optiestrategie wederom heeft geleid tot een all time high.
In het 2e artikel vergelijken we de volatiliteit entry levels van
de Amerikaan Tom Sosnoff (Tasty Trade) met die van Michael
Groenewoud (WeekendBeleggers), een eye opener, ook voor mij.
In het 3e artikel toon ik aan dat de winstrisicografiek niets is
wat het lijkt.
Ik wens u veel leesplezier,
Optiestrategie bereikt hoogtepunt
Rendementsontwikkeling
optiestrategie WeekendBeleggers
Onze optiestrategie heeft op 01 april 2017 een
nieuw all time high bereikt. Oorzaak, de april maandserie is gisteren
(31 maart 2017) met ruime winst afgesloten. Lees de volledige
ontwikkeling van deze maandserie vanaf de startdatum.
Lees meer
|
|
|
|
Volatiliteit,
entry level
Volatiliteit, entry levels van Tom Sosnoff (Tasty
Trade) versus Michael Groenewoud (Weekendtraders)
Onlangs heb ik aan de Optie Educatie rubriek een
link toegevoegd van Tasty Trade van Tom Sosnoff. Ik heb alle
video's bekeken van de Strangle. Altijd leuk om te zien hoe anderen
het doen en wellicht leren we ervan.
Het was mij al eerder opgevallen dat sommige
concullega's nu al jaren aangeven dat ze liever geen short strangle
uitvoeren bij een lage volatiliteit.
Als dat inderdaad waar is, dan hebben ze al afgelopen jaren niet in
deze strategie gehandeld.Lees meer
|
|
|
Winstrisicografiek
short strangle is niet wat het lijkt
winstrisicografiek
winstrisicografiek short strangle is niet wat het
lijkt, ledenspecial van 01-04-2017
U heeft deze winstrisicografiek afbeelding vast wel
eens voorbij zien komen. Alles boven de zwarte horizontale lijn
betreft de winstzone (voorheen bandbreedte) en alles wat zich onder
de zwarte horizontale lijn zich afspeelt is de verlieszone.
En in het midden bevindt zich de Belcurve. U
weet wel die 68,2% kansberekening, zijnde 1 x standaarddeviatie. En
die belletjes zijn de waarschuwingssignalen uit het Excel
Dashboard. En die Belcurve beweegt
van links naar rechts met de AEX koersbeweging mee.
Als je mij, toen ik nog jong was, een dergelijk
plaatje zou tonen zou ik je voor gek verklaren wanneer je mij zou
voorstellen in te spelen op een dergelijke strategie. Immers, het
beeld doet voorkomen dat wordt aangegeven dat de kans op winst veel
kleiner is dan de kans op verlies.
En het theoretisch verlies is dan ook nog eens heel
groot naar beide kanten toe (bij forse stijging en bij forse
daling). En dat past dan bij het idee dat dit een zeer risicovolle
strategie zou zijn. Ik zal in het vervolg van dit artikel aangeven
dat dit over het algemeen wel meevalt met dat risico. Niets is wat
het lijkt.
Lees meer
|
|
|
Onze
dienstverlening
|
|
|
|